Banque Royale | PME — Guide en direct de la gestion électronique de trésorerie

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Banque Royale envers la petite entreprise

Gestion électronique de la trésorerie

De nombreux utilisateurs ? Vous gardez néanmoins le contrôle !

Guide de la gestion électronique de trésorerie

Les contrôles financiers traditionnels peuvent être reproduits dans l'environnement en ligne. Les services bancaires électroniques améliorent d'ailleurs ces contrôles, puisqu'ils sont exécutés automatiquement.

Autorisation des utilisateurs : Vous pouvez autoriser certains employés ou associés à exécuter toutes les fonctions, ou seulement certaines fonctions, des services bancaires.

Exemple : Un employé peut télécharger les relevés de l'entreprise sans avoir accès aux comptes bancaires de l'entreprise, tandis qu'un autre employé peut effectuer les paiements mais ne pas avoir accès aux fonctions administratives du système.

Signataires multiples : Plusieurs signatures sont requises pour autoriser un paiement, comme lorsqu'un chèque doit être signé par plusieurs personnes.

Exemple : Le paiement qu'autorise un employé est acheminé automatiquement dans un fichier protégé par un mot de passe où il sera conservé jusqu'à ce que le deuxième employé habilité à signer ouvre le fichier et autorise à son tour le paiement.

Limites d'autorisation : Définissez les limites au delà desquelles une deuxième autorisation est requise, de manière à contrôler les sorties de fonds sans toutefois multiplier inutilement les formalités.

Exemple : Un employé peut être habilité à autoriser des paiements jusqu'à concurrence de 100 $, sans qu'une deuxième autorisation soit nécessaire.

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Dernière modification: 10/26/2001 11:16:32